platformaerp.com

Umowy - instrukcje

Dodanie nowej umowy z harmonogramem płatności

1. Wybierz opcję UMOWY oraz ➕ przy rodzaju umowy, którą chcesz utworzyć np. UR Umowa ramowa.
2. W oknie głównym umowy uzupełnij wymagane pola: wykonawca, przedmiot umowy, wartość umowy = wartość kosztowa umowy. Jeśli wartość umowy obejmuje wartość kosztową i inwestycyjną, wprowadź wartość kosztową a inwestycyjną system wyliczy automatycznie. Opcjonalnie: uzupełnij wybrane pola nieobowiązkowe m.in.: ważna od, ważna do, status, zakres usług, termin montażu. Kliknij Zapisz.
3. Aby utworzyć harmonogram realizacji umowy, przejdź do zakładki Harmonogram. Wybierz Dodaj pozycję. W przypadku umowy z jednym terminem realizacji, przejdź do zakładkiDodawanie jednej pozycji i uzupełnij termin, opis i kwotę brutto. Kliknij Zapisz.
4. Aby określić częstotliwość i terminy realizacji umowy cyklicznej, wybierz zakładkę Dodawanie wielu pozycji. Wprowadź datę pierwszej raty. Zaznacz, czy kolejne terminy mają przypadać na ostatni dzień roboczy miesiąca, czy 30 dni od wybranej daty. Wybierz z rozwijanego menu sposób płatności. System podpowiada wartość umowy, uzupełnij liczbę rat/cykli.
5. System wyświetli harmonogram realizacji umowy w ustalonym okresie. Aby zmienić wprowadzony harmonogram, w zakładce Harmonogram zaznacz checkbox przy wybranej pozycji i wybierz edycję ✏️. Możesz dodać opis oraz zmienić kwotę brutto. Kliknij Zapisz. System automatycznie przeliczy i wyświetli wartość umowy.

Śledzenie stałych kosztów / przychodów z umów cyklicznych. Powiązanie umowy z fakturą (z ekranu umowy)

1. Wybierz opcję UMOWY oraz zakładkę Faktury nie wystawione przez dostawcę. System wyświetli listę faktur, wynikających z harmonogramu płatności umów cyklicznych, które nie zostały wystawione przez dostawcę, domyślnie z ostatnich 3 miesięcy. Zakres dat umowy oraz zakres płatności faktur możesz wybrać w polach kalendarza.
2. Aby powiązać fakturę z umową cykliczną, kliknij w numer umowy. System wyświetli umowę, w zakładce Harmonogram wybierz edycję ✏️ przy wybranej pozycji.
3. W nowym oknie kliknij strzałę w polu "Faktura pow.". Wybierz numer faktury, którą należy powiązać. Kliknij Zapisz.
4. System automatycznie powiąże fakturę z umową i wyświetli numer faktury powiązanej na harmonogramie realizacji umowy.

Śledzenie stałych kosztów / przychodów z umów cyklicznych. Powiązanie faktury z umową (z ekranu faktury)

1. Wybierz opcję Zakup+FAKTURY lub Moje faktury. System wyświetli listę faktur zakupowych. Wyszukaj fakturę, którą chcesz powiązać.
2. W oknie faktury wybierz zakładkę Umowy.
3. Zaznacz checkbox przy pozycji z fakturą, którą chcesz powiązać. Kliknij Powiąż fakturę zakupu. System automatycznie powiąże fakturę z umową cykliczną.